真人博彩:分红公告

 

  广发基金办理股份有限公司真人博彩公司债券型文件使充满基金非钱币市

  法院基金分赃公报

  公报送出日期:2016 年1 15个月 日

  1 公 告基 本信 息

  基金名字 真人博彩公司债券型文件使充满基金

  基金缩写 真人博彩公司债券

  基金主行为准则 162712

  基金和约失效日期 2011 年8 月5 日

  基金策士姓名 广发基金办理股份有限公司

  基金饲养员姓名 中国建设银行股份股份有限公司

  公报根底 对中华人民共和国文件使充满基金及其法度

  次要法规、 《真人博彩公司债券型文件使充满基金基金

  合 同 》 、 《 广 发 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 招 募

  阐明书》

  收益分派作为论据的事实日 2015 第12年 31个月 日

  使夭折收益分派作为论据的事实日的相关性

  目的

  根本日基金

  共同承担净值 (单

  位: 元)

  

  根本日基金

  分派有益于

  润 (单位)): 元)

  124,810,

  使夭折作为论据的事实日

  依据基金

  增添的观念同上

  白色使成比例计算

  黄金分派

  37,443,

  额 (单位)): 元)

  退职金项目(单位))):元/ 10 基金共同承担

  年度彩金数的阐明 这退职金是2015连续重击。 年度最重要的 1 亚红

  2 与 分赃 相关性 的 其 他 教训

  右方的息指示日 2016 年1 20个月 日

  除息日 2016 年1 20个月 天(进入) 2016 年1 21个月 天(场)

  现钞彩金日 2016 年1 22个月 天(进入) 2016 年1 22个月 天(场)

  花红情人 基金持有人在记录之日起记录。

  股息再使充满阐明

  选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 由 红 利 转 得 的 基 金 份 额 将 以

  2016 年 1 月 20 日的 利率期货由计算作为论据的事实决定。,本公司

  认领股息再使充满并通牒失望办事处。。

  2016 年1 22个月 投使充满者可以以查询当天、付赎金救人。

  涉税事项声明书 据宝藏、 国家税务总局的财税字[2002]128 号 《宝藏、

  国 家 税 务 总 局 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基 金 有 关 税 收 问 题 的 通

  知》 ,基金分派给使充满者的基金收益,权时免征所得税。

  本钱相关性事项阐明 本基金本亚红免收分赃辅助费用。

  3 其 他需 要提 示 的 事 项

  1 、 权 利钱指示 日 申 请企图 的 基 金共同承担 不 享 此时此刻 分 红 权利, 权 益 指示日 申 请

  付赎金救人的基金共同承担喜欢本亚红权利。

  2、( 1) 指示 在 注 册指示 系 统 的基金 份 额 ,使充满 人 可 如今选择 金 红 或愿意 现 金

  股息不假思索的替换为基金共同承担,再使充满同意。; 彩金再使充满的选择

  股息替换的使充满者共同承担不含下标。; 免得使充满者不选择, 基金解约

  收益分派方式是现钞彩金。

  (2 ) 文件指示结算体系指示的基金共同承担。

  3 、 投 使充满者可以 以 在 基金开 放 日 的市 时 间 外销 售 网 点更新的行为或事例 分 红 方式, 本 次

  分赃证实的方式将比照使充满者在右方的息指示日过去的 (不含2016 年 1 20个月 日) 极限的

  一 次 选 择 的 分 红 方 式 为 准 。 请 投 资 者 到 销 售 网 点 或 通 过 本 公 司 客 户 服 务 中 心 :

  95105828 (预防伤亡人数) 证实退职金的方式即使好的, 免得不好的或想改观退职金方式

  的,请须在售前处办理手续。。

  4、提议基金成为搭档应修正彩金方式。,在 T+2 股改申请表格日

  这有朝一日是 T 日) 后 (含T+2 日) 证实酬金方式的修正即使对SA成。

  5、 基金共同承担的现钞彩金为2016。 年1 22个月 日自托管托管认为。

  6、 权利让期 (2016 年 1 18个月 第1天 20个月 日) 基金间歇托管 事情。

  风险导致: 基金的股息不会的改观风险和付还特点, 结实不会的浓缩变稠基数。

  黄金使充满风险或基金使充满收益增添。 我公司接纳诚意、 坚韧的基本的办理

  基金资产的应用, 但它不克不及许诺地基报酬。, 不许诺最小量收益。 关怀使充满者

  投 资 风 险。投 资 者 欲懂 有 关 分赃的 情 况 ,可到 办 理 事情的 当 地 失望网 点 查 询 ,

  也 可 以 登 录 本 公 司 网 站 ( ) 或 拨 打 本 公 司 客 户 服 务 电 话 :

  95105828 (预防伤亡人数)求教于相关性约定。

  本公报

  广发基金办理股份有限公司

  2016 年1 15个月 日

编辑软件:小微

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